Поки що це був хороший рік. - Переведено переважно в готівку (не долари США) на початок року - Купили кров у день інавгурації / визволення, а готівку залишили в валютах, відмінних від долара США Подумайте, що сценарій для решти року стає все більш зрозумілим зараз: Акції Звідси акції IMO мають обмежене зростання. Макро залишається підтримуючим, але все одно за інших рівних умов ми перебуваємо в набагато гіршій формі, ніж минулого разу, коли ми досягали 6k. Я продав усі свої S&P, які купив нижче 5k приблизно на поточних рівнях (5,8-6k), оскільки r/r просто не для мене. Криптовалюта Теза про BTC суттєво покращилася: - Вікно Овертона різко змінилося, багато компаній почали додавати BTC до скарбниці, з'явилося кілька стратів у стилі MSTR, деякі з благословення змови Трампа - Запроваджені різні криптовалютні ініціативи, пов'язані з Трампом. Президентська кабала купується на нинішньому рівні як прямо, так і опосередковано. - Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) тепер неймовірно підтримує не лише коментарі голови, а й реальні дії Inc. щодо припинення резонансних справ про правозастосування, скасування SAB 121 тощо. - Швидше за все, ми побачимо стейкінг ETH і SOL ETF найближчим часом, що особливо вигідно для SOL з високим рівнем випуску - Макросередовище виглядає сприятливим для ін'єкцій LQ від CB, менший тарифний ефект, ніж очікувалося, інфляція на рівні або нижче очікувань, а також економіка в зоні золотоволоски Геополітичні події – це короткострокове стиснення ліквідності, ми двічі бачили подібне минулого року, і хоча масштаби поточної ескалації набагато більші, з точки зору ринку ситуація не надто відрізняється. Для мене немає сенсу згасати BTC, коли буквальна президентська кабала завантажується на таких рівнях. Вони зроблять все, що в їхніх силах, щоб підтримати його (і речі, які можна сперечатися, не в їхніх силах). Висновки Імо: Я думаю, що ми готові до того, щоб забігти за BTC до $120 тис.-$130 тис.+, і я утримую свою позицію BTC від початкових покупок на рівні $76-$90 тис. Діпи – для покупки. Володіння меншими позиціями ETH та SOL. Ринок альтернатив не такий, як попередні цикли, просто занадто великий видобуток вартості відбувається протягом ширшого альтернативного сезону. Будуть переможці, і часи, коли весь ринок накачується, але я думаю, що для того, щоб досягти успіху тут, потрібно буде зосередитися на обертаннях і останніх наративах. У довгостроковій перспективі мені подобається $REI, один з небагатьох проектів у сфері штучного інтелекту, який насправді впроваджує інновації на базовому рівні. Raise від Nous Research є хорошим орієнтиром. Також варто подумати, що варто вигнути пампфунк TGE вліво в короткостроковій перспективі. У короткостроковій перспективі, звичайно, це буде криза ліквідності, але це також пожвавить окопи (вже є), і там будуть можливості. Одна річ, від якої я поки що тримаюся подалі, - це фермерство стейблкоїнів - занадто багато перешкод на DXY, які, на мою думку, зберігаються протягом більшої частини цього року. Можливо, ми повернемося до цього, коли побачимо подальше зниження індексу долара США на 10%. Повернуся до цього за кілька місяців, з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як розвиватимуться події