Jak na razie to był dobry rok. - Na początku roku przeszedłem głównie na gotówkę (nie w USD) - Kupiłem krew po inauguracji / dniu wyzwolenia, z pozostałą gotówką w walutach nie w USD Myślę, że plan na resztę roku staje się coraz bardziej jasny: Akcje Moim zdaniem akcje mają ograniczony potencjał wzrostu z tego miejsca. Makro pozostaje wspierające, ale wciąż, przy równych innych warunkach, jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji niż ostatnim razem, gdy osiągnęliśmy 6k. Sprzedałem wszystkie moje akcje S&P, które kupiłem poniżej 5k, w okolicach obecnych poziomów (5.8-6k), ponieważ stosunek ryzyka do zysku po prostu dla mnie nie istnieje. Kryptowaluty Teza dotycząca BTC znacznie się poprawiła: - Okno Overtona dramatycznie się przesunęło, wiele firm zaczyna dodawać BTC do skarbców, pojawiają się różne strategie w stylu MSTR, niektóre z błogosławieństwem klanu Trumpa - Wprowadzone są różne inicjatywy kryptowalutowe związane z Trumpem. Prezydencki klan kupuje na obecnych poziomach zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. - SEC jest teraz niezwykle wspierająca, nie tylko komentarze przewodniczącego, ale także rzeczywiste działania, w tym umorzenie głośnych spraw egzekucyjnych, uchwała SAB 121 itp. - Prawdopodobnie wkrótce zobaczymy ETF-y na stakowane ETH i SOL, szczególnie korzystne dla SOL z wysoką emisją - Środowisko makroekonomiczne wygląda na wspierające dla zastrzyków płynności od banków centralnych, mniej efektów taryfowych niż przewidywano, inflacja na poziomie lub poniżej oczekiwań, a gospodarka w strefie złotowłosej Wydarzenia geopolityczne to krótkoterminowe zaciśnięcia płynności, widzieliśmy podobne sytuacje dwa razy w zeszłym roku, a chociaż skala obecnej eskalacji jest znacznie większa, z perspektywy rynku sytuacja nie jest zbyt różna. Nie ma dla mnie sensu sprzedawać BTC, gdy dosłownie prezydencki klan gromadzi się na tych poziomach. Zrobią wszystko, co w ich mocy, aby to wspierać (i rzeczy, które można argumentować, że nie są w ich mocy). Wnioski Moim zdaniem jesteśmy gotowi na wzrost BTC do 120k-130k+, a ja trzymam swoją pozycję BTC od pierwotnych zakupów w cenie 76-90k. Spadki są do kupowania. Trzymam mniejsze pozycje ETH i SOL. Rynek altcoinów nie jest taki sam jak w poprzednich cyklach, po prostu zbyt wiele wartości jest wydobywane, aby mogła nastąpić szersza sezon altcoinów. Będą lepsi gracze i czasy, kiedy cały rynek wzrośnie, ale myślę, że aby dobrze sobie radzić, trzeba skupić się na rotacjach i najnowszych narracjach. Jako długoterminowy hold, podoba mi się $REI, jeden z nielicznych projektów AI, który rzeczywiście innowuje na poziomie podstawowym. Wycena Nous Research to dobry punkt odniesienia. Myślę też, że warto krótko zainwestować w pumpfun TGE w krótkim okresie. Krótkoterminowo, na pewno będzie to zaciśnięcie płynności, ale również ożywi okopy (już to robi) i będą tam możliwości. Jedną rzeczą, od której na razie się trzymam, jest farming stablecoinów - zbyt wiele przeciwnych wiatrów DXY, które myślę, że będą się utrzymywać przez większość tego roku. Może wrócę do tego, gdy zobaczymy dalszy spadek DXY o 10%. Powrócę do tego za kilka miesięcy, czekam na to, jak sytuacja się rozwinie.