Sinds de geboorte van het DeFAI-concept aan het begin van het jaar, dachten we aanvankelijk dat het alleen maar zou zijn "laat de chatbox je een paar keer helpen met DeFi, geef wat strategieën", maar tot onze verbazing, na een half jaar, hebben verschillende "AI-fondsenbeheerders" al echte resultaten gepresenteerd. Terwijl het druk is, is het ook tijd om onze halfjaarlijkse evaluatie te ontvangen 🤔 Hier hebben we een overzicht samengesteld van enkele DeFAI-projecten met momenteel openbare prestaties, met een APR van maar liefst 42%! Een tabel om direct de opbrengsten + schaal + strategie te bekijken, de sterke en zwakke punten zijn meteen duidelijk 👇 ‼️ Wacht even, de informatie op de tabel is nog niet genoeg, wil je dieper ingaan op hun strategiedetails & projectgeruchten? Klik op de thread voor een diepgaand gesprek 🧵

Giza @gizatechxyz heeft een enorme ambitie om een gedecentraliseerde "kwantitatieve backend" te creëren, en de eerste testbom is ARMA, dat er tot nu toe heel goed uitziet. ARMA is simpelweg een 7×24 AI die voor je aan de slag gaat, en je helpt om stablecoins in de meest lucratieve leenpool te stoppen om rente te verdienen. Het operationele proces is ongeveer als volgt: - Volledige netwerkscan - real-time toezicht op alle stablecoin leenpools, waarbij APR, incentive tokens en Gas kosten allemaal worden berekend. - Zorgvuldig selecteren - opbrengsten > kosten? Direct heralloceren; opbrengsten dalen? Snel vertrekken. - Automatische samengestelde rente - verdiende rente opnieuw investeren, rente op rente laat de opbrengsten als een sneeuwbal groeien. Bang dat de opbrengsten niet genoeg zijn? Het officiële team heeft een bodemprijs vastgesteld: - Minimale jaarlijkse rente van 15%. - Als de werkelijke opbrengst < 15% is, airdroppt het systeem elke week $GIZA tokens om het verschil te compenseren. Het resultaat is - een solide strategie + 15% bodemprijs, waardoor ARMA snel de grootste DeFAI-kas met TVL is geworden. Is het daar niet bij gebleven? ARMA is waarschijnlijk slechts een voorgerecht dat Giza heeft gepresenteerd, wat zal het volgende gerecht zijn? Het is de moeite waard om het in de gaten te houden.

De samenvatting van de speelwijze van @BasisOS (een van de sterprojecten gelanceerd door het @virtuals_io-ecosysteem) is als volgt: "Koop spot met de linkerhand, short perpetual met de rechterhand, en maak je geen zorgen over de markt, hoe gek het ook wordt - alleen profiteren van de kostenverschillen." In detail is dit de klassieke "basis arbitrage": - Spotzijde - koop de onderliggende waarde (momenteel zijn er WBTC, LINK); - Derivatenzijde - open een shortpositie op hetzelfde nieuw in een gedecentraliseerde perpetual exchange; - Automatische herbalancering - AI-scripts kalibreren continu de long/short-verhouding, en vergrendelen een marktneutrale positie met Δ=0; - Cash oogsten - profiteer van financieringskosten & prijsafwijkingen, de prijsstijging of -daling maakt me niet uit, hoe groter de volatiliteit, hoe blijer ik ben. Er is ook een extra sterke token-incentive: 25% van de totale voorraad van $BIOS wordt in 12 maanden geleidelijk vrijgegeven aan investeerders, hoe eerder je instapt, hoe meer je kunt delven, en hoe later, hoe schaarser (typische halveringcurve). Momenteel, met de vroege stapeling van $BIOS op een hoog prijsniveau, is de totale opbrengst meer dan 60%. Samenvatting: BasisOS biedt je een "long/short dual holding, gegarandeerde opbrengst" geautomatiseerde geldpers, die stabiele opbrengsten genereert, ongeacht de bull- of bearmarkt.

@FungiAgents en Giza's ARMA behoren tot dezelfde soort "on-chain brick movers", momenteel gericht op het optimaliseren van USDC-opbrengsten op de Base-keten, met de focus op het verplaatsen van fondsen naar de pools met de hoogste netto APR. Het verschil zit in de token-incentives, het team heeft 5% van de native token $Fungi vrijgegeven om LP's te belonen. De regels zijn heel DeFi: hoe meer je stort en hoe langer je het laat staan, hoe hoger je puntgewicht en hoe meer beloningen je ontvangt. Op dit moment lijkt de strategie van stablecoin-brick moving een beetje op die van een geldfonds: het richt zich op een laag richtingsrisico en gematigde volatiliteit. Maar een lage drempel betekent ook dat het gemakkelijk is om "in te stromen"; wanneer soortgelijke strategieën zich later verzamelen, zal het vermogen om stabiel van de prijsverschillen te profiteren afhangen van de efficiëntie van de portefeuille-aanpassing en de gascontrole.

@AlloraNetwork is een open AI-netwerk gebouwd op Cosmos. Simpel gezegd, het verandert de traditionele situatie van ML waarin "iedereen zijn eigen ding doet" en opent de "modelinteractie"-modus, waardoor meerdere AI-modellen samen kunnen werken, elkaars werk kunnen controleren en elkaar kunnen belonen. Theoretisch gezien zullen ze uiteindelijk slimmer worden en beter presteren. Gebaseerd op deze gedachtegang heeft Allora al diepgaand gewerkt aan voorspellingsmodellen voor mainstream activa zoals BTC en SOL, en heeft het product Allora AI Edge officieel gelanceerd op Vectis: - Het richt zich voornamelijk op de SOL-prijsvoorspelling van 8 uur, waarbij het de markt beoordeelt op basis van gegevens uit de backend, en elke 3 uur automatisch de posities aanpast; - Bij hoge volatiliteit wordt er gehedged met futures, opties of shortposities, met als doel een neutrale/ lage blootstelling te behouden; - Zelf-evolutie: meerdere modellen leren continu van elkaar, en real-time gegevens stromen terug in het netwerk, wat een zelf-evoluerende cyclus creëert van "echte geld leert modellen". Objectief gezien is dit een strategie die durft te ontsnappen aan de "stablecoin comfortzone": het direct inzetten van AI-handelsmodellen in de echte wereld, met echt geld om gegevens te voeden, is moedig. Na twee maanden is er een jaarlijkse opbrengst van 9%+ en een maximale terugval van 1,12%. Het resultaat is niet spectaculair, maar zeker acceptabel. Echter, met een TVL van slechts meer dan 30.000 dollar in vergelijking met de vaak miljoenen dollars aan stabiele arbitrage, is het duidelijk dat er meer "toeschouwers" zijn dan "echte spelers" aan tafel. De volgende stap is of het in staat is om toeschouwers langer en met een mooiere curve naar binnen te trekken - als dat lukt, zal het kapitaal vanzelf volgen; als dat niet lukt, kan het voorlopig alleen dienen als een onderzoeksniveau voor kleine experimenten, om de algoritmes verder te verfijnen.

@askjimmy_ai is een AI-investeringsplatform onder het @arcdotfun-framework dat ooit zeer gewaardeerd werd door de markt. Momenteel zijn er drie strategieën beschikbaar: - Delta Neutraal: profiteer van inefficiënte prijsverschillen op de markt voor arbitrage van financieringskosten: koop perpetual contracts met een dagelijkse liquiditeit van > 1 M USD en een uurlijkse financieringskosten > 0,007%; sluit de positie als de gemiddelde financieringskosten over de afgelopen 24 uur negatief worden. - Geleverd Delta Neutraal: neem de bovenstaande strategie en voeg 1,5× leverage toe, waardoor zowel de opbrengsten als de risico's worden vergroot. - M2: onderzoek de historische correlatie tussen de BTC-prijs en de wereldwijde M2-aanvoer: bij liquiditeitsverruiming ga long, bij verkrapping ga short. De TVL van de drie strategieën blijft nog steeds in de "viercijferige dollar"-range, maar de APR staat ver bovenaan onze lijst. Als je echter de herallocatie-activiteiten in de backend nauwkeurig bekijkt, zul je merken dat de handelsfrequentie zeer beperkt is. De strategie met de hoogste opbrengst, de geleverde Delta neutraal strategie, heeft een APR van 42%, maar er zijn sinds april van dit jaar geen openbare herallocatie-registraties meer geweest, dus het is belangrijk om te overwegen of de APR te hoog is.

De afsluitende presentatie van @AIxVC_Axelrod is een ander project dat durft uit zijn comfortzone te stappen, eveneens afkomstig uit het @virtuals_io ecosysteem, en heeft de missie om de ACP (protocol verantwoordelijk voor de verbinding van Agents binnen het Virtuals ecosysteem) te laten functioneren. De officiële positionering is "AI-native hedge fund": het coördineert meer dan 20 AI Agents, waaronder AIXBT, WachXBT, Gigabrain, om de beste instap- en uitstapmomenten te evalueren en automatisch spot- en contracttransacties uit te voeren. Axelrod AI Hedge Fund heeft de kortste lanceringstijd, maar de grootste ambities - het wil een professioneel investeringsteam opbouwen dat bestaat uit AI Agents met duidelijke functies en soepele communicatie: bijvoorbeeld WachXBT verantwoordelijk voor veiligheidscontroles, Gigabrain voor inkoopcoördinaten, MCP voor interne processen, en ACP voor externe snelwegen. Momenteel is het project nog geen week openbaar, maar heeft het al een investeringsdrempel ingesteld: staken / bezitten van 500.000 $AXR is vereist om te kunnen inschrijven. De verantwoordelijke heeft een waarschuwing gegeven: laat de Agents eerst samenwerken, en pas na het functioneren van de ACP kan er over winst worden gesproken. Dus hoewel de netto waarde momenteel nog negatief is, is de TVL-groei echter goed. Enerzijds is het Virtuals ecosysteem al populair, en $AXR kan worden beschouwd als de koploper; anderzijds heeft de officiële verklaring al aangegeven dat vroege deelnemers $AXR-beloningen zullen ontvangen. Deze twee factoren samen zorgen ervoor dat moedige investeerders al snel instappen. Over het geheel genomen draagt Axelrod een aanzienlijke visie en ontbreekt het niet aan populariteit, wat het de moeite waard maakt om op lange termijn te volgen; echter, voordat de netto waarde positief wordt, hangt het ervan af of je bereid bent om echt geld te investeren in het ondersteunen van dit project, afhankelijk van hoe hoog je geloof in deze blauwdruk is.

Conclusie: Dit zijn de DeFAI-inkomstenstrategieën waarvan we de resultaten hebben kunnen achterhalen en die openbaar zijn gemaakt. Over het algemeen zijn ze gericht op stabiliteit, maar er zijn ook enkele gedurfde pioniers. Wat denk je, zijn we nog maar een paar regels code verwijderd van het simpelweg geld aan AI geven en genieten van de opbrengsten, of ontbreekt het ons gewoon aan een beetje moed? Als je een betere AI-investeringsportefeuille hebt, voel je vrij om deze in de reacties aan te bevelen - laten we samen minder fouten maken en meer verdienen 👇🏻