Desde que nació el concepto de DeFAI a principios de año, inicialmente pensé que solo sería "dejar que el cuadro de chat te ayudara a hacer clic en DeFi y te diera algunas estrategias", pero no me di cuenta de que, en un abrir y cerrar de ojos, ya han pasado seis meses y varios "gerentes de fondos de IA" han presentado resultados reales y tangibles. Mientras todo esto es emocionante, también es hora de realizar nuestra evaluación de medio año 🤔 Aquí hemos recopilado algunos proyectos de DeFAI con rendimiento público, ¡con un APR de hasta el 42%! Una tabla para ver directamente los ingresos + el tamaño + la estrategia, ¡las fortalezas y debilidades son evidentes! 👇 ‼️ Espera, la información en la tabla no es suficiente, ¿quieres seguir profundizando en los detalles de sus estrategias y chismes del proyecto? Haz clic en el hilo para una charla más detallada 🧵

Giza @gizatechxyz tiene una gran ambición de crear un "backend cuantitativo" descentralizado, y la primera prueba es ARMA, que hasta ahora parece tener buenos resultados. ARMA es, en términos simples, un trabajador de IA que opera 7×24, que se encarga de poner tus stablecoins en los pools de préstamos más rentables para obtener intereses. El proceso de operación es aproximadamente el siguiente: - Escaneo en toda la red: monitorea en tiempo real todos los pools de préstamos de stablecoins, calculando APR, tokens de incentivo y costos de Gas. - Selección cuidadosa: ¿rendimiento > costo? Cambia de posición de inmediato; ¿el rendimiento se queda atrás? Da la vuelta y escapa. - Interés compuesto automático: reinvierte los intereses ganados, haciendo que los beneficios crezcan como una bola de nieve. ¿Temes que los rendimientos no sean suficientes? La oficial ha puesto un mínimo: - Rendimiento anual garantizado del 15%. - Si el rendimiento real es < 15%, el sistema a cada semana airdropea tokens $GIZA para compensar la diferencia. El resultado es: estrategia sólida + precio mínimo del 15%, lo que ha llevado a ARMA a convertirse rápidamente en el mayor tesoro DeFAI por TVL. ¿No es solo eso? ARMA probablemente sea solo el aperitivo que Giza ha presentado, ¿cuál será el siguiente plato? Vale la pena seguir esperando.

El resumen de la jugada de @BasisOS (uno de los proyectos estrella lanzados por @virtuals_io) es el siguiente: "Con la mano izquierda compras al contado, con la mano derecha haces cortos en perpetuos, no importa cuán loca esté la tendencia, ¡solo aprovechas la diferencia de tarifas!" Desglosándolo, se trata de un clásico "arbitraje de base": - En el lado del contado: compra del activo subyacente (actualmente hay WBTC, LINK); - En el lado de los derivados: abrir una posición corta en un intercambio perpetuo descentralizado para el mismo activo; - Rebalanceo automático: un script de IA ajusta continuamente la proporción de largo y corto, asegurando una posición neutral en el mercado con Δ=0; - Cosecha de efectivo: aprovecha las tarifas de financiamiento y las desviaciones de precios, no me importa si el mercado sube o baja, cuanto más grande sea la volatilidad, más feliz estoy. Además, hay un fuerte incentivo de tokens: el 25% del suministro total de $BIOS se liberará gradualmente a los inversores en un plazo de 12 meses, cuanto antes entres, más obtendrás, y cuanto más tarde, más escaso será (curva típica de reducción a la mitad). Actualmente, en las primeras etapas, el precio de $BIOS está alto, y el rendimiento total supera el 60%. Resumen: BasisOS te proporciona una "máquina de imprimir dinero automatizada de doble posición larga y corta, que asegura ingresos estables en cualquier mercado".

@FungiAgents y Giza pertenecen a la misma categoría de "mover ladrillos en la cadena", actualmente se centran en la optimización de rendimientos de USDC en la cadena Base, dedicándose a mover fondos a los grupos con el APR neto más alto. La diferencia radica en las medidas de incentivos de tokens, el equipo libera el 5% de su token nativo $Fungi para recompensar a los LP. Las reglas son muy DeFi: cuanto más depositas y más tiempo lo mantienes, mayor es el peso de tus puntos y más recompensas obtienes. Por lo que se ve, la estrategia de mover stablecoins es un poco como un fondo monetario: bajo riesgo direccional y volatilidad moderada. Pero un umbral bajo también significa que es fácil "competir", y cuando muchas estrategias similares se agrupan, la capacidad de seguir obteniendo beneficios dependerá de su eficiencia de reequilibrio y control de Gas.

@AlloraNetwork es una red de IA abierta construida sobre Cosmos, que, en pocas palabras, busca cambiar la situación tradicional de ML de "cada uno por su lado" y abrir un modo de "interacción de modelos", permitiendo que múltiples modelos de IA trabajen juntos, se revisen entre sí y se recompensen mutuamente. Teóricamente, al final, se volverán cada vez más inteligentes y más ágiles. Basado en esta idea, Allora ya ha estado trabajando en modelos de predicción para activos principales como BTC y SOL, y ha lanzado oficialmente el producto Allora AI Edge en Vectis: - Principalmente se centra en la predicción del precio de SOL a 8 horas proporcionada por el modelo Allora, determinando posiciones largas o cortas, y según los datos del backend, ajustando automáticamente cada 3 horas; - Cuando se predice alta volatilidad, se utilizan futuros, opciones o posiciones inversas para cubrir, buscando mantener una exposición neutral/baja; - Auto-evolución: múltiples modelos aprenden continuamente entre sí, los datos en tiempo real fluyen de vuelta a la red, formando un ciclo de auto-evolución que "enseña a los modelos con dinero real". Objetivamente, esta es una estrategia que se atreve a salir de la "zona de confort de las stablecoins": lanzar modelos de trading de IA directamente al mercado real, alimentando datos con dinero real, lo cual es admirable. Después de dos meses, el rendimiento anualizado es del 9%+, con una máxima caída del 1.12%, un informe que no es ostentoso pero que es bastante aceptable. Sin embargo, con un TVL de solo más de 30,000 dólares, en comparación con los robustos esquemas de arbitraje que alcanzan millones de dólares, es evidente que hay más "espectadores" que "jugadores reales". El siguiente paso es ver si puede atraer a los observadores al mercado con una curva más larga y más atractiva; si lo logra, el capital naturalmente fluirá; si no, solo podrá ser un pequeño campo de experimentación de nivel de investigación por un tiempo, primero afinando el algoritmo.

@askjimmy_ai es una plataforma de inversión en IA bajo el marco de @arcdotfun, que ha sido muy bien valorada por el mercado. Actualmente, ofrece tres estrategias: - Delta neutral: Aprovecha la ineficiencia de precios en el mercado para realizar arbitraje de tasas de financiación: abrir posiciones en contratos perpetuos con un volumen de transacciones diarias de liquidez > 1 M USD y una tasa de financiación horaria > 0.007%; si la tasa promedio de las últimas 24 horas se vuelve negativa, se cierra la posición. - Delta neutral apalancado: Toma la estrategia anterior y le aplica un apalancamiento de 1.5×, amplificando tanto los beneficios como los riesgos. - M2: Estudia la correlación histórica entre el precio de BTC y la oferta global de M2: se compra en condiciones de liquidez expansiva y se vende en condiciones de contracción. Los TVL de los tres participantes aún se encuentran en el rango de "cuatro cifras en dólares", pero el APR está muy por delante en nuestra lista. Sin embargo, si observas detenidamente las operaciones de ajuste en el backend, notarás que la frecuencia de transacciones es bastante limitada. La estrategia de Delta neutral apalancada, aunque tiene un APR del 42%, no ha tenido registros públicos de ajuste desde abril de este año, por lo que se debe considerar si el APR es realmente alto.

El @AIxVC_Axelrod, que salió al final, es otro proyecto que se atreve a salir de su zona de confort, también proveniente del ecosistema de @virtuals_io, y tiene la misión de hacer funcionar el ACP (el protocolo responsable de la interconexión de Agentes en el ecosistema Virtuals). Su posicionamiento oficial es "fondo de cobertura nativo de IA": coordina más de 20 Agentes de IA, incluidos AIXBT, WachXBT, Gigabrain, etc., para evaluar los mejores momentos de entrada y salida, y automatizar la compra y venta de activos al contado y contratos. El Fondo de Cobertura AI Axelrod tiene el tiempo de lanzamiento más corto, pero la ambición más grande: quiere crear un equipo de inversión profesional, bien definido y con buena comunicación, compuesto por Agentes de IA: por ejemplo, WachXBT se encarga de la revisión de seguridad, Gigabrain proporciona las coordenadas de entrada, MCP coordina los procesos internos, y ACP conecta con la autopista externa, entre otros. Actualmente, el proyecto ha estado público por menos de una semana, pero ya ha establecido un umbral de inversión: se requiere un staking/tenencia de 500,000 $AXR para poder suscribirse. El responsable ha tomado precauciones: primero dejar que los Agentes se adapten, y después de hacer funcionar el ACP, se hablará de ganancias. Así que, aunque el valor neto sigue siendo negativo en este momento, el TVL está en buena tendencia. Por un lado, el ecosistema Virtuals ya es muy popular, y se puede decir que $AXR es el líder entre los líderes; por otro lado, la oficialidad ha declarado que los participantes tempranos recibirán recompensas en $AXR. Con estas dos llamas, los fondos audaces ya han comenzado a entrar. En general, Axelrod lleva una visión considerable, y no le falta popularidad, merece ser seguido a largo plazo; sin embargo, antes de que el valor neto se vuelva positivo, si estás dispuesto a invertir dinero real para acompañarlo en su tarea, dependerá de cuán alta sea tu fe en este plano.

Conclusión: Lo anterior son algunas de las estrategias de rendimiento de DeFAI que hemos encontrado y que ya han sido publicadas. En general, se centran en la estabilidad, pero también hay algunos pioneros más agresivos. Después de leerlo, ¿crees que solo faltan unas líneas de código para poder dejar que la IA maneje el dinero y contar las ganancias, o solo te falta un poco de valentía? Si tienes un portafolio de inversión en IA que sea aún más efectivo, no dudes en recomendarlo en la sección de comentarios: ¡hagamos que todos evitemos caer en trampas y ganemos más dinero! 👇🏻