Năm nay cho đến nay thật sự tốt. - Đã chuyển chủ yếu sang tiền mặt (không phải USD) vào đầu năm - Mua máu vào ngày nhậm chức / ngày giải phóng, với số tiền còn lại bằng các loại tiền tệ không phải USD Tôi nghĩ rằng kế hoạch cho phần còn lại của năm đang trở nên ngày càng rõ ràng: Cổ phiếu Theo ý kiến của tôi, cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng hạn chế từ đây. Tình hình vĩ mô vẫn hỗ trợ, nhưng vẫn, tất cả các yếu tố khác bằng nhau, chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn rất nhiều so với lần cuối cùng chúng ta chạm 6k. Tôi đã bán tất cả S&P mà tôi đã mua dưới 5k ở mức hiện tại (5.8-6k), vì rủi ro/lợi nhuận không còn hấp dẫn với tôi. Tiền điện tử Thuyết BTC đã cải thiện đáng kể: - Cửa sổ Overton đã thay đổi mạnh mẽ, nhiều công ty bắt đầu thêm BTC vào quỹ dự trữ, nhiều chiến lược kiểu MSTR đang xuất hiện, một số được sự chấp thuận của nhóm Trump - Nhiều sáng kiến tiền điện tử liên quan đến Trump đang được triển khai. Nhóm tổng thống đang mua vào ở mức hiện tại cả trực tiếp và gián tiếp. - SEC hiện đang cực kỳ hỗ trợ, không chỉ là những bình luận từ chủ tịch, mà còn là các hành động thực tế bao gồm việc hủy bỏ các vụ kiện nổi bật, thu hồi SAB 121, v.v. - Có khả năng chúng ta sẽ thấy các quỹ ETF ETH và SOL được staking sớm, đặc biệt có lợi cho SOL với lượng phát hành cao - Môi trường vĩ mô đang nhìn chung hỗ trợ cho việc bơm thanh khoản từ các ngân hàng trung ương, ít tác động thuế quan hơn dự kiến, lạm phát ở mức hoặc dưới kỳ vọng, và nền kinh tế đang ở trong vùng vàng Các sự kiện địa chính trị là những cú siết chặt thanh khoản ngắn hạn, chúng ta đã thấy điều tương tự xảy ra hai lần năm ngoái, và trong khi quy mô của sự leo thang hiện tại lớn hơn nhiều, từ góc độ thị trường, tình hình không khác biệt quá nhiều. Tôi không thấy lý do gì để giảm giá BTC khi mà nhóm tổng thống đang tích cực mua vào ở những mức này. Họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ nó (và những điều có thể không nằm trong khả năng của họ). Kết luận Theo ý kiến của tôi, tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng cho một đợt tăng giá BTC lên $120k-$130k+, và tôi đã giữ vị thế BTC của mình từ những lần mua ban đầu ở mức $76-$90k. Những đợt giảm giá là để mua vào. Tôi giữ một số vị thế nhỏ của ETH và SOL. Thị trường altcoin không giống như các chu kỳ trước, đơn giản là có quá nhiều giá trị bị khai thác để có một mùa altcoin rộng lớn hơn. Sẽ có những người vượt trội, và những lúc toàn bộ thị trường tăng giá, nhưng tôi nghĩ để làm tốt ở đây, sẽ cần tập trung vào các vòng quay và những câu chuyện mới nhất. Là một khoản đầu tư dài hạn, tôi thích $REI, một trong số ít dự án AI thực sự đang đổi mới ở cấp độ cốt lõi. Việc tăng vốn của Nous Research là một tiêu chuẩn tốt ở đây. Cũng nghĩ rằng đáng để theo dõi sự bơm giá TGE trong ngắn hạn. Trong ngắn hạn, chắc chắn sẽ có một cú siết chặt thanh khoản, nhưng cũng sẽ làm hồi sinh các lĩnh vực (đã bắt đầu), và sẽ có cơ hội ở đó. Một điều tôi đang tránh xa trong thời điểm này là việc farming stablecoin - quá nhiều cản trở từ DXY mà tôi nghĩ sẽ tiếp tục trong hầu hết năm nay. Có thể sẽ xem xét lại điều này khi chúng ta thấy DXY giảm thêm 10%.