Pohjasignaalin dekoodaus: Kryptomarkkinoiden romahduksen ja pompun pelikirja

Kirjoittaja: Doc

Kokoelma: Tim, PANews

Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa sinulle käsitys siitä, miten tunnistan markkinoiden keskeiset signaalit. Meidän on ymmärrettävä riskien taustalla olevat psykologiset mekanismit ja käytettävä niitä hyödyksemme mahdollisten markkinapohjan tunnistamiseksi.

1. Mitä pienempi konsensus, sitä ensimmäinen projekti romahtaa

Kun epävarmuus iskee, myyjät myyvät vähiten nousevan omaisuutensa. Esimerkiksi kolikot, joilla on alhainen konsensus, kaatuvat ensin ja menettävät verta aikaisemmin.

Ajattele asiaa loogisesti: jos tarvitset rahaa kiireellisesti, et myy arvoesineitäsi, vaan myyt asioita, joita et yleensä tarvitse ja jotka ovat arvottomia.

Vastaavasti, kun kauppiaat ovat epävarmoja markkinoiden liikkeistä tai haluavat vähentää riskiä, heillä on taipumus myydä omaisuuseriä, joista he ovat emotionaalisesti vähiten riippuvaisia kotiutuksesta.

Ei ole sattumaa, että tämä ilmiö tapahtuu joka kerta, kun Bitcoin saavuttaa huippunsa. Altcoinit eivät nousseet Bitcoinin saavutettua huipun, vaan nousivat yhdessä Bitcoinin huipun kanssa. Ne osoittivat väsymyksen merkkejä bitcoinin edessä aiemmin, saavutettuaan huippunsa muutama viikko sitten.

Tämä on varhainen varoitusmerkki. Älykkäät kauppiaat vähentävät riskiä ennen kuin kukaan muu edes huomaa, mitä tapahtuu.

2. Riski VS Blue Chips

Palataanpa edelliseen logiikkaan: ihmiset säilyttävät arvokkaan korkealaatuisen omaisuutensa mahdollisimman pitkään ja katkaisevat rakkautensa vain epätoivoisina.

Halutuimmat kolikot yrittävät yleensä pitää kiinni voitoistaan mahdollisimman paljon. Siksi Bitcoin näyttää aina vahvalta, ja muutaman viikon välein ennen markkinoiden romahtamista internet on aina täynnä twiittejä, kuten "Mitä panikoit, Bitcoin on selvästi vakaa".

Myyntitilaus:

a) Ensinnäkin Shittcoinit

b) Sitten on blue chipit

c) Lopulta kaikki kolikot myydään

3. Refleksiivisyysvaikutukset ilmenevät

Heikkous johtaa suurempaan heikkouteen.

Kun valaat alkavat myydä heikentyneen kysynnän keskellä, se aiheuttaa markkinoiden heikkoutta. Tämä on tyypillistä sirun jakeluvaiheen ominaisuuksille: noudon puute, kysynnän uupuminen ja suuntaus siirtyä pois.

Riskialttiiden omaisuuserien ominaisuuksien muutos saa kokeneiden kauppiaiden keskeiset päätöksentekijät arvioimaan strategioitaan uudelleen.

"En pystynyt myymään huipulla, mutta markkinoiden luonne on muuttunut. On aika pienentää altistumistasi tai sulkea positiosi. "

"Jos tällaista laskua pidetään ydinräjähdyksen tason romahduksena, mitä miinoja on edelleen piilossa tililläni?"

Yhtäkkiä: positioiden korjaus laukaisee suuremman myynnin, joka on refleksiivinen, positiivisen takaisinkytkentäsilmukan, jossa riskinottohalukkuus hiipuu.

4. Volatiliteetti: Viimeinen tanssi

Kun Bitcoinin romahdus lähestyy, markkinat ovat usein hiljaiset: volatiliteetti romahtaa, markkinat vaihtelevat kapealla alueella ja omahyväisyys on huipussaan.

Sitten, bang~, se romahti.

Keskitytään nyt markkinoiden luonteeseen tasapainossa ja epätasapainossa.

Tasapaino saavutetaan, kun markkinatoimijat pääsevät vähitellen yhteisymmärrykseen siitä, mikä on kallista ja mikä halpaa. Se on tanssia. Tämä on tasapainoa.

Tasapaino tarkoittaa rauhallisuutta. Tunnettu tieto on sulatettu, spekulaatio on heikentynyt, volatiliteetti on kaventunut.

Tämä tanssi jatkuu, kunnes yksi osapuoli kyllästyy, väsyy tai haluaa mennä baariin toiselle drinkille. eli ostaja tai myyjä on uupunut; Tai kysyntä ja tarjonta muuttuvat.

Tasapaino on häiriintynyt. Heti kun se on rikki: on epätasapainoa.

Hinta poikkesi jyrkästi alkuperäisestä asennostaan. Arvot hämärtyvät; Volatiliteetti nousi pilviin. Markkinat kaipaavat tasapainoa ja etsivät sitä aktiivisesti.

Hinnat palaavat usein alueille, jotka ovat viime aikoina olleet ylitasapainossa: kuten suuren volyymin pisteet, tilauslohkot, yhdistelmäarvovyöhykkeet jne.

Näillä alueilla näet väkivaltaisimpia levypalloja.

"Ensimmäinen testi on paras aika". Vastaus myöhempiin testeihin heikkenee vähitellen. Tilanne on yleensä jäsennelty. Hinnat vakiintuivat uusiin pisteisiin. Volatiliteetin supistuminen. Tasapaino ilmestyy jälleen kaupunkiin.

5. Myyntiprosessi ja pohjan tunnistaminen

Antautuminen ja myyminen ei ole loppupelin alku, vaan keskipelin loppu.

a) Copycat vs Bitcoin

Tässä syklissä altcoineilla on taipumus suorittaa suuria myyntejä ennen Bitcoinin romahtamista.

Tuore esimerkki: Fartcoin on vetäytynyt 88 % huipuistaan ennen Bitcoinin romahdusta helmikuun lopussa. Koska tämä kuvio pitää, voimme käyttää sitä kaupankäyntisignaalina, kun etsimme signaalia markkinoiden uupumisesta (merkki pohjasta).

Vaikka Bitcoin on edelleen epävakaa ja löytää uuden tasapainon, vahvimmat altcoinit ovat ensimmäisiä, jotka osoittavat merkkejä suhteellisesta vahvuudesta ja uupumuksesta.

Yksinkertaisesti sanottuna, kun Bitcoin siirtyy epätasapainon myöhäiseen vaiheeseen, sen tulisi etsiä korkealaatuisia altcoineja tasapainoisen aseman rakentamiseksi.

Osallistujina tavoitteenamme on vangita nämä erot.

"Onko markkinoiden vauhti muuttunut?"

"Kapeneeko volatiliteetti?"

"Hidastuuko myyntitahti?"

"Pysyykö Bitcoin edelleen vakaana, kun se saavuttaa uudet pohjalukemat?"

Q2:n pohjasignaalit:

1. Heikentynyt momentum (esim. Fartcoin)

2. SFP, poikkeama (esim. Hype, Sui julkinen ketju)

3. Korkeammat alamäet vs. alhaisemmat bitcoin-pisteet (esim. Pepe)

Altcoinit putoavat yleensä ensin ja hidastuvat sitten, kun Bitcoin saavuttaa pohjan.

Tässä on temppu hyvän altcoinin havaitsemiseen.

Heikot ovat aina heikkoja.

Vahvat asettuivat hiljaa, ennakoiden markkinoiden alkua.

b) Bitcoin VS S&P 500

Järjestetään nyt pieni harjoitus kaikille.

Yhdistämällä kaikki tämän artikkelin käsitteet, ehkä seuraava tulee järkeväksi:

• Kesä '23: Bitcoin saavutti huippunsa ennen S&P 500 -indeksiä ja saavutti pohjan aiemmin

• Kesä '24: Bitcoin saavutti huippunsa ennen S&P 500:aa ja sulatti S&P:n makron aiheuttaman syöksyn vaihteluvälin alapäässä

• 25 vuotta tähän mennessä: Bitcoin saavutti huippunsa ennen S&P 500 -indeksiä ja kesti 20 prosentin S&P-pudotuksen vaihteluvälin alapäässä

Keskeiset johtopäätökset:

Markkinoiden pohja on prosessi, ei hetkellinen: altcoinit ovat ensin→ Bitcoin-rele → S&P tulevat jälkeen

Toiminnalliset perusteet: Keskity markkinarakenteen kehityksen tarkkailuun sen sijaan, että seuraisit vain mielialan vaihteluita