Riconoscere i punti di inversione nei grandi cicli è molto più significativo che discutere su quanto a lungo possa durare un mercato rialzista e sui prezzi di uscita di $BTC e $ETH. Sebbene i metodi per identificare i punti di inversione possano variare, c'è una sola verità da verificare: è necessario poterla confermare attraverso i grafici a candela. Se il tuo giudizio sui punti di inversione è troppo anticipato o tardivo rispetto al mercato, ne risentirai. Personalmente, ritengo che i due indicatori più efficaci per verificare e persino per giudicare i punti di inversione siano: 1) Divergenza RSI; 2) Allineamento delle medie mobili. TLDR: Sia per $BTC che per $ETH, sebbene attualmente l'RSI a livello settimanale sia in una zona di ipercomprato da un po' (questo è comune nei mercati rialzisti), non abbiamo mai visto una vera e propria divergenza a livello settimanale. Le medie mobili a livello giornaliero e settimanale sono tutte in uno stato di allineamento rialzista, senza alcun segno di inversione. La maggior parte dei prezzi e delle transazioni si trova al di sopra delle medie mobili a breve termine, e le correzioni non hanno nemmeno toccato le medie mobili a lungo termine; nemmeno la media mobile a 100 giorni a livello giornaliero è stata rotta. È evidente che il mercato ha ancora strada da fare prima di raggiungere il suo apice; sicuramente ci saranno oscillazioni e correzioni, ma questo non è importante. Ciò che conta è se, quando arriva il vero punto di inversione, sarai in grado di abbandonare le tue convinzioni preconcette e le aspettative sui prezzi obiettivo, e riconoscere obiettivamente la realtà. Parliamo di RSI e medie mobili: 1) Divergenza RSI Si riferisce principalmente al fenomeno in cui il prezzo raggiunge un nuovo massimo, mentre l'RSI non raggiunge un nuovo massimo o mostra addirittura una tendenza a scendere, chiamato "divergenza di massimo"; oppure quando il prezzo raggiunge un nuovo minimo, mentre l'RSI non raggiunge un nuovo minimo o mostra una tendenza a salire, chiamato "divergenza di minimo". La caratteristica di questo indicatore è che è "anticipato" rispetto al mercato; spesso, quando il segnale appare, il prezzo non si è ancora riflesso. Molte volte, il prezzo continua a salire o a scendere. Tuttavia, la potenza di questo indicatore sta nel fatto che più a lungo dura la divergenza e più volte si verifica, più forte sarà il segnale di inversione. Parlando di grandi cicli, la divergenza RSI a livello settimanale ha un significato di riferimento maggiore, poiché questo segnale appare relativamente raramente, di solito 1-2 volte, quindi ci sono meno interferenze, mentre la divergenza RSI a livello giornaliero appare più frequentemente e di solito corrisponde a correzioni temporanee, piuttosto che a inversioni. Prendendo BTC come esempio: Nella pratica, si scopre che il numero di volte in cui si verifica una divergenza di massimo in un ciclo è spesso maggiore di 1, e in passato ci sono stati casi di ripetute divergenze, mentre la divergenza di minimo tende a formarsi una sola volta. Personalmente, sospetto che questo abbia una certa connessione con la natura umana di avidità e paura: nella divergenza di massimo, anche se il mercato mostra segni di eccesso di acquisto, poiché i partecipanti tendono ad avere un atteggiamento ottimista, potrebbero ignorare i rischi e continuare a spingere il prezzo verso l'alto. Al contrario, durante la formazione del minimo, a causa del pessimismo prevalente nel mercato, gli investitori tendono ad agire in modo conservativo o a rimanere completamente inattivi, il che riduce l'attività di mercato e offre opportunità ai capitali intelligenti di intervenire e spingere per un'inversione, rendendo più facile la formazione di un minimo. Tuttavia, man mano che il capitale di mercato diventa più maturo e razionale, la situazione di ripetute divergenze di massimo diventa sempre più rara, quindi questo indicatore rimane un riferimento chiave per verificare i punti di inversione nei grandi cicli. 2) Allineamento delle medie mobili Si riferisce principalmente al fenomeno in cui la media mobile a breve termine (media mobile a 5 giorni) si trova al di sopra della media mobile a medio termine (medie mobili a 25 e 50 giorni), e la media mobile a medio termine si trova anche al di sopra della media mobile a lungo termine (medie mobili a 100 e 200 giorni), e tutte le medie mobili sono orientate verso l'alto, chiamato "allineamento rialzista"; oppure quando la media mobile a breve termine (media mobile a 5 giorni) si trova al di sotto della media mobile a medio termine (medie mobili a 25 e 50 giorni), e la media mobile a medio termine si trova anche al di sotto della media mobile a lungo termine (medie mobili a 100 e 200 giorni), e tutte le medie mobili sono orientate verso il basso, chiamato "allineamento ribassista". La caratteristica di questo indicatore è che è "ritardato" rispetto al mercato; spesso, quando l'allineamento ribassista si trasforma in allineamento rialzista, o viceversa, il massimo o il minimo è già passato da un po' di tempo. Pertanto, ci concentriamo maggiormente sui punti di inversione in cui i modelli di allineamento potrebbero iniziare a cambiare, e questo punto di inversione è spesso descritto come "incrocio dorato" o "incrocio mortale"; l'"incrocio dorato" si verifica quando la media mobile a breve termine attraversa verso l'alto la media mobile a lungo termine, mentre l'"incrocio mortale" si verifica quando la media mobile a breve termine attraversa verso il basso la media mobile a lungo termine. Poiché i modelli delle medie mobili presentano una "ritardatezza", si consiglia di utilizzare le medie mobili settimanali e giornaliere per una verifica reciproca. Prendendo ancora BTC come esempio: Nella pratica, si scopre che il nostro mercato ha un ciclo di rialzo lungo e ribassi brevi; in realtà, i mercati ribassisti in cui si forma completamente un allineamento ribassista e continuano a scendere durano solo pochi mesi. Inoltre, sebbene gli "incroci dorati" e "incroci mortali" possano apparire prima della conferma del modello delle medie mobili, tendono a verificarsi più frequentemente e a causare più disturbi, ma questi disturbi corrispondono anche alle ripetute battaglie tra forze rialziste e ribassiste, così come ai molteplici punti di vendita e acquisto nei cicli di mercato. Non è possibile raggiungere una precisione assoluta nel toccare il massimo o il minimo, quindi è meglio provare più volte.