O mercado de ações dos EUA subiu +25% em apenas 60 dias de negociação
Isto só aconteceu 8 vezes desde a década de 1970
Aqui está o que normalmente acontece a seguir
Um fio 🧵
2/ Vendemos a maior parte da nossa exposição ao mercado de ações dos EUA no nosso site
O S&P 500 está em máximos históricos após um espetacular aumento
Temos mantido várias operações em tecnologia e indústria nos últimos meses
Mas agora enviámos alertas de venda a todos os nossos clientes
3/ Estamos a fazer este movimento porque acreditamos que uma grande oportunidade está a chegar no próximo mês
E queremos estar prontos para aproveitá-la
Além disso, esta é a sua última chance de usar o nosso DESCONTO de 30% do 4 de Julho
Faltam apenas algumas horas antes que expire
5/ Esta marca a nossa maior mudança de portfólio desde março
Quando também saímos da maior parte da nossa exposição a ações devido ao aumento dos riscos da guerra comercial
Mas a situação atual é muito diferente de então
6/ Em primeiro lugar, as tensões da guerra comercial estavam a aumentar em março
Hoje, esfriaram significativamente
E você pode ver essa mudança claramente na ação do preço do mercado
7/ Em março, o S&P 500 quebrou abaixo das médias móveis chave
Sinalizando o fim da tendência de alta do ano anterior
As médias móveis também estavam se curvando para baixo
Mostrando que o momentum estava mudando para o lado negativo
8/ Hoje, estamos a ver o oposto
O S&P 500 ultrapassou novamente essas mesmas médias móveis
Que agora estão a curvar-se para cima
Vimos até um cruzamento dourado, onde a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias
9/ O cruzamento dourado é um sinal técnico bem conhecido que normalmente sugere que o momentum está a retornar e que os preços podem continuar a subir.
O último ocorreu no início de 2023, logo no início de um grande rali que durou até 2024.
10/ O anterior cruzamento dourado antes disso foi em 2020
Novamente, logo no início de um enorme mercado em alta
E antes disso, em 2019, logo antes de outro grande movimento para cima
11/ Desde a década de 1950, houve 37 cruzamentos dourados no S&P 500
Desses, 30 levaram a preços mais altos nos 6 a 12 meses seguintes
É um histórico forte e alinha-se bem com a nossa visão de que a economia permanecerá resiliente nos próximos 6 a 12 meses
12/ O crescimento do PIB real nos EUA permanece na faixa de 2–3%
Esta é uma faixa saudável que frequentemente apoia mercados em alta estáveis e sustentados.
Então, se tudo parece tão construtivo... por que acabamos de sair da maioria das nossas principais operações long?
13/ Porque em apenas 60 sessões de negociação, o S&P 500 disparou 25%
Só vimos este tipo de retorno algumas vezes.
14/ Desde 1970, este aumento de 25% em 60 sessões só aconteceu 8 vezes
E à primeira vista, todos eles parecem ótimos momentos para comprar ações.
15/ Mas pegue o exemplo de 2020: o S&P atingiu um retorno de 25% em 5 de junho
O que aconteceu a seguir?
Uma correção de 8% seguiu-se quase imediatamente depois
16/ A mesma coisa aconteceu em 2009
Após um retorno semelhante de 25% em apenas 60 sessões, o S&P 500 corrigiu cerca de 8% nos meses seguintes.
17/ Não vamos passar por cada caso aqui, mas revisámos todos eles
E em 100% das situações em que o S&P teve este tipo de recuperação rápida, houve uma correção no mês ou 2 seguintes
Mesmo que tenha sido superficial ou breve, alguma turbulência sempre se seguiu
18/ Em apenas um segundo, vamos explicar como planejamos tirar proveito desta configuração na Bravos Research
Mas primeiro, mais uma coisa que apoia nossa visão de curto prazo:
O S&P 500 tem acompanhado o ciclo de mercado das eleições presidenciais de 4 anos quase perfeitamente
19/ Este ciclo mapeia como o mercado de ações tende a comportar-se durante cada ano de um mandato presidencial dos EUA:
Ano de eleição, ano pós-eleição, ano de meio de mandato e ano pré-eleição - com base em 100 anos de dados.
20/ Embora não tratemos a sazonalidade do mercado como um sinal primário, isso ajuda a moldar como o comportamento dos investidores tende a mudar em torno das eleições.
E este ano, o S&P tem seguido o padrão sazonal quase perfeitamente.
21/ O padrão típico:
Força a entrar e após uma eleição
Depois fraqueza no primeiro trimestre do ano pós-eleitoral
Seguido por um poderoso rali no segundo trimestre
Tudo isso que já vimos
22/ Historicamente, o terceiro trimestre tende a trazer um topo local e uma correção
Isso alinha-se perfeitamente com a nossa visão atual de que o mercado está sobrecarregado e precisa de uma correção a curto prazo.
23/ Apenas para esclarecer: esta é uma manobra tática dentro da nossa estratégia de negociação.
Não estamos a recomendar que investidores de longo prazo tentem cronometrar o mercado desta forma.
Uma das primeiras lições que ensinamos aos nossos clientes de mentoria é manter a negociação e o investimento completamente separados.
24/ Na nossa estratégia de negociação na Bravos Research, reduzimos acentuadamente a nossa exposição ao mercado de ações dos EUA.
O nosso portfólio atual está focado em negociações que não estão correlacionadas com o mercado dos EUA.
Portanto, posições que acreditamos que podem manter-se ou até mesmo subir se as ações corrigirem.
Acredite ou não, o Bitcoin é uma dessas negociações.
25/ Mas se estivermos certos sobre uma correção a curto prazo, estaremos prontos para recarregar rapidamente em ações de alta convicção para a próxima fase do rali.
Já temos uma lista de observação de configurações que estamos a acompanhar, aquelas com fundamentos sólidos e uma ação de preço atraente.
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