Bernstein reitera la recomendación de "sobreponderar" en $COIN, eleva el precio objetivo a $510 (máximo en la calle) desde $310; lo llama el nombre más malinterpretado en la cobertura de criptomonedas.
Comentarios del analista: "Coinbase es la empresa más malinterpretada en nuestro universo de cobertura de criptomonedas. Es la única empresa de criptomonedas en el S&P500, domina el mercado de trading de criptomonedas en EE. UU., opera el negocio de stablecoins más grande entre los intercambios (~15% de los ingresos totales y ahora se está integrando con plataformas como Shopify), domina el Crypto institucional (potencia la custodia para 8 de los 11 gestores de activos de ETF de Bitcoin), adquirió el mayor intercambio de opciones de criptomonedas a nivel global (Deribit) y opera la cadena más grande y rápida (Base) en Ethereum formando la red de tokenización (en la que JPM lanzó la moneda JPMD).
Coinbase será beneficiario de la Ley GENIUS y pronto seguirá la Ley CLARITY (proyecto de ley sobre la estructura del mercado de activos digitales). A pesar de múltiples palancas de crecimiento, el consenso sigue siendo bajista sobre el mayor banco universal de criptomonedas: estamos 2.2x por encima del consenso en EPS estimado para 2025 y 2.3x por encima del consenso en EPS estimado para 2026. Presentamos un análisis profundo sobre Coinbase. También actualizamos el modelo y elevamos nuestro precio objetivo (PT $510, sobreponderar)."
Analista: Gautam Chhugani
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