оновлення на ринку 1~ зараз 1. Друк ВВП вийшов набагато слабшим, ніж очікувалося. Ринок і так впізнав ціну, але ситуація була гіршою. Початкова реакція: розпродаж ризикових активів (включно зі мною очікувався ширший відкат). Але розворот стався швидко. Чому? 2. Все зводиться до одного: очікування зниження ставок. Нижчий ВВП = уповільнення економіки, → у ФРС є більше причин для «голубиного». Ринок швидко оцінив цю можливість. Звідси і відскок S&P, Nasdaq і так, крипти. 3. Ми перебуваємо у фазі «погані новини = хороші новини». 🟢 Слабкі дані → зниження ставок надії → оптимізм щодо ліквідності → ралі 🔴 Але якщо індекс споживчих цін буде гарячим, ситуація швидко зміниться. Повернення інфляції вб'є цей імпульс. 4. S&P, швидше за все, залишиться в межах діапазону в короткостроковій перспективі. 5,5 К – 5,8 К – це коробка для ключів. Якщо ми подолаємо позначку 5,8 тис + отримаємо чітку дорожню карту зниження ставки = ми можемо сильно ризикнути. В іншому випадку я очікую більше відбивної. 5. BTC щільно відображає акції. З урахуванням травневої сезонності + нижчої ліквідності, не буде здивованим, якщо побачить падіння до 91 тис. Також: Золотий тиждень – тихіші ринки Заголовки могли б легко зрушити ринок з місця в цьому тонкому середовищі 6. Ми ще не перебуваємо в режимі відновлення V-подібної форми. Макро вже зовсім трохи підскочило. S&P швидко відновився після мінімумів, але для того, щоб піднятися вище, потрібні нові каталізатори. Все ще спостерігаю за зниженням до 5,4~5k, якщо настрої впадуть. 7. Що може спровокувати цей наступний великий крок? Це має бути справжній макрошок або сильний розворот від ФРС. Приклад: ФРС каже: «Ми зробимо все, щоб підтримати зростання» Це було б надзвичайно бичачим тригером, але ми ще не досягли цього. Давайте розглянемо налаштування alt 8/ Стратегія: Ми все ще перебуваємо в вибірковому альтернативному середовищі. Залишайтеся короткостроковими. Шукайте імена з високими відсотками, фіксуйте прибуток на ріпах. Торгівля спредом також може допомогти знизити ризик. Ось мій поточний список спостереження, ранжований за наративом і силою налаштування: 9/ Наративні альти штучного інтелекту 🔹 TURBO — Чистий графік, що котирується на Revolut, почав свій рух з 2-річного ювілею (було видно спотові покупки) 🔹 AVAAI — Єдиний візуальний агент штучного інтелекту, узгоджений з дисертацією про штучний інтелект a16z. Зламаний 3-місячний діапазон. 🔹 ВІРТУАЛЬНИЙ — Чіткий висхідний тренд після нових механік стейкінгу. Все ще досліджую повну екосистему. 10/ Рівень 2: Меми з кутом 🐧 PENGU — частина абстрактної екосистеми, трохи перегукується з наративом AVAAI. Зареєстрований на Robinhood. Ніколи не качав. Відчувається заґрунтованим. FART / POPCAT — Старі меми, але можуть знову обертатися. 11/ Заключна думка: Цей ринок спрямований на навігацію, а не на тенденцію максимального переконання. Поки макро не стабілізується, залишайтеся спритними, залишайтеся вибірковими та зменшуйте розмір.