Von James Van Straten (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin (BTC) verharrt in der Nähe der 95.000 $-Marke, offenbar unbeeindruckt vom kanadischen Wahlergebnis, bei dem der kryptofreundliche Kandidat für das Amt des Premierministers seinen Sitz verlor. Wichtige makroökonomische Daten, die im Laufe dieser Woche anstehen, könnten als Katalysator für den nächsten Schritt von Bitcoin dienen, wobei der Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag herausragend ist.

In der Zwischenzeit erreicht die größte Kryptowährung eine Reihe von höheren Tiefs und niedrigeren Hochs, die ein symmetrisches Dreiecks-Konsolidierungsmuster bilden. Dieses Setup, das auf einen starken Aufwärtstrend folgt, impliziert in der Regel eine Fortsetzung. Ein entscheidender Ausbruch über 95.500 $ könnte die nächste Aufwärtsbewegung auslösen, während ein Rückgang unter die Unterstützung auf eine mögliche Umkehr hindeuten würde.

An der technischen Front beginnt sich die Hashrate von Bitcoin, die in den letzten Monaten stark gestiegen ist und nun etwa 10 % von ihrem Rekord entfernt ist, zu verlangsamen. Eine Abwärtsanpassung der Schwierigkeit um mehr als 5% wird in vier Tagen erwartet und wird den Minern, die mit Hashpreisen in der Nähe von Fünfjahrestiefs zu kämpfen haben, die dringend benötigte Erleichterung verschaffen.

Die makroökonomischen Daten der Woche beinhalten die persönlichen Ausgaben und das BIP-Wachstum am Mittwoch, obwohl der Arbeitsmarktbericht vom Freitag im Mittelpunkt steht. Ökonomen prognostizieren für April einen Rückgang der neuen Stellen auf 135.000, gegenüber 228.000 im März, dem stärksten Wert seit drei Monaten.

Die Arbeitslosenquote dürfte bei 4,2 % stabil geblieben sein, was auf einen anhaltend angespannten Arbeitsmarkt hindeutet. Das CME FedWatch Tool zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 91 % an, dass der Leitzins bei der FOMC-Sitzung am 7. Mai bei 4,25 % bis 4,50 % gehalten wird.

Hinzu kommt, dass sich die Berichtssaison aufheizt, insbesondere bei den "Magnificent Seven"-Tech-Aktien. Microsoft (MSFT) und Meta (META) berichten nach Börsenschluss am Mittwoch, gefolgt von Apple (AAPL), Amazon (AMZN) und Strategy (MSTR) am Donnerstag. Bleiben Sie wachsam!

Was gibt es zu sehen?

• Krypto:
  • 30. April, 9:30 Uhr: ProShares wird drei ETFs vorstellen, die ein gehebeltes und inverses Engagement in XRP bieten: den ProShares Ultra XRP ETF, den ProShares Short XRP ETF und den ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30. April, 10:03 Uhr: Gnosis Chain (GNO), eine Ethereum-Schwesterchain, wird die Pectra Hard Fork in ihrem Mainnet an Slot 21.405.696, Epoche 1.337.856, aktivieren.
  • 1. Mai: Coinbase Asset Management wird den Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF) einführen, der sich an Nicht-US-Unternehmen richtet. anleger.
  • 1. Mai: Hippo Protocol startet sein eigenes Layer-1-Blockchain-Mainnet, das auf dem Cosmos SDK basiert, und schließt eine Migration vom ERC-20 HPO-Token von Ethereum zu seinem nativen HP-Token ab, um Staking und Governance zu ermöglichen.
  • 1. Mai, 9 Uhr: Constellation Network (DAG) aktiviert das Tessellation v3-Upgrade in seinem Mainnet und führt delegiertes Staking, Node-Sicherheiten, Token-Locking und neue Transaktionstypen ein, um die Netzwerksicherheit, Skalierbarkeit und Funktionalität zu verbessern.
  • 1. Mai, 11 Uhr: THORChain aktiviert sein Mainnet-Upgrade auf Version 3.5 und fügt den TCY-Token hinzu, um Schulden in Höhe von 200 Millionen US-Dollar in Eigenkapital umzuwandeln. TCY-Inhaber erhalten 10 % der Netzwerkeinnahmen, während natives RUNE der Sicherheits- und Governance-Token des Protokolls bleibt. TCY wird am 5. Mai aktiviert.
• Makro
  • 29. April, 10 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlicht den JOLTs-Bericht für März (Stellenangebote, Einstellungen und Trennungen).
    • Geschätzte Stellenangebote 7,5 Mio. vs. vorher 7,568 Mio.
    • Kündigungen, vorher 3.195M
  • 29. April, 10 Uhr: Anhörung des Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses mit dem Titel "Regulatorische Überschreitung: Das Preisschild für den amerikanischen Wohlstand". Link zum Livestream.
  • 30. April, 8 Uhr: Das brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht die Daten zur Arbeitslosenquote für März.
    • Arbeitslosenquote i. Vj. 6.8%
  • 30. April, 8 Uhr: Das mexikanische Nationale Institut für Statistik und Geographie veröffentlicht (vorläufige) BIP-Wachstumsdaten für das 1. Quartal.
    • BIP-Wachstumsrate ggü. Vorquartal -0.6%
    • BIP Wachstumsrate ggü. Vj. 0.5%
  • 30. April, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht (vorab) Daten zum BIP-Wachstum für das 1. Quartal.
    • BIP-Wachstumsrate gegenüber dem Vorquartal geschätzt 0,4% vs. Vj. 2,4%
  • 30. April, 10 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht die Daten zu den Verbrauchereinkommen und -ausgaben für März.
    • PCE-Kernpreisindex gg. 0,1% vs. Vorjahr 0,4%
    • PCE-Kernpreisindex im Jahresvergleich geschätzt 2,6% vs. zuvor 2,8%
    • PCE-Preisindex ggü. 0% vs. Vj. 0,3%
    • PCE-Preisindex ggü. Vorjahr geschätzt 2,2% vs. Vj. 2,5%
    • Persönliches Einkommen ggü. 0,4 % vs. zuvor 0,8 %
    • Geschätzte persönliche Ausgaben im Monatsvergleich 0,6 % vs. zuvor 0,4 %
• Einnahmen (Schätzungen auf der Grundlage von FactSet-Daten)
  • 29. April: PayPal Holdings (PYPL), vorbörslich, 1,16 $
  • 30. April: Robinhood Markets (HOOD), nachbörslich, 0,33 $
  • 1. Mai: Block (XYZ), nachbörslich, 0,97 $
  • 1. Mai: Reddit (RDDT), nachbörslich, 0,02 $
  • 1. Mai: Riot Platforms (RIOT), nachbörslich, -0,23 $

Token-Ereignisse

• Abstimmungen und Aufrufe zur Regierungsführung
  • Die Uniswap DAO stimmt über einen Vorschlag ab, das Uniswap Accountability Committee (UAC) für Saison 4 zu erneuern und sein Mandat bis Ende 2025 zu verlängern. Die Abstimmung endet am 29. April.
  • Die Balancer DAO stimmt über die Zuweisung von ARB im Wert von 250.000 US-Dollar an ein Multisig ab, das von Beitragszahlern kontrolliert wird, um das Testen neuer automatisierter Market Maker (AMM)-Poolmodelle zu finanzieren.
  • 30. April, 2 Uhr: NEO veranstaltet eine Ask Me Anything (AMA) Session mit seinem Gründer Da Hongfei.
  • 30. April, 12 Uhr: Helium veranstaltet ein Community-Call-Meeting.
  • 5. Mai, 16 Uhr: Livepeer (LPT) veranstaltet eine Treasury Talk-Sitzung auf Discord.
• Entsperrt
  • 30. April: Optimism (OP) will 1,89% seines zirkulierenden Angebots im Wert von 24,75 Mio. $ freisetzen.
  • 1. Mai: Sui (SUI) wird 2,28 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 267,86 Mio. $ freischalten.
  • 1. Mai: ZetaChain (ZETA) schaltet 5,67% seines zirkulierenden Angebots im Wert von 12,10 Mio. $ frei.
  • 2. Mai: Ethena (ENA) schaltet 0,73 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 13,44 Mio. $ frei.
  • 7. Mai: Kaspa (KAS) schaltet 0,56% seines zirkulierenden Angebots im Wert von 14,01 Mio. $ frei.
  • 9. Mai: Movement (MOVA) wird 2,04 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 12,35 Mio. $ freisetzen.
• Token-Markteinführungen
  • 29. April: MilkyWay (MILK) wird auf Bybit gelistet.
  • 29. April: Virtual (VIRTUAL) wird an Binance.US notiert.
  • 2. Mai: Binance wird Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) und Wing Finance (WING) von der Börse nehmen.
  • 5. Mai: Sonic (S) wird bei Kraken gelistet.

Konferenzen

Der CoinDesk-Konsens findet am 14. und 16. Mai in Toronto statt. Verwenden Sie den Code DAYBOOK und sparen Sie 15% auf Pässe.

• Tag 3 von 4: Web Summit Rio 2025
• Tag 2 von 2: Staking Summit Dubai
• 29. April: El Salvador Digital Assets Summit 2025 (San Salvador, El Salvador)
• 29. April: IFGS 2025 (London)
• 30. April bis 1. Mai: TOKEN2049 (Dubai)
• 6.-7. Mai: Financial Times Digital Assets Summit (London)
• 11.-17. Mai: Canada Crypto Week (Toronto)
• 12.-13. Mai: Dubai FinTech Summit
• 12.-13. Mai: Filecoin (FIL) Developer Summit (Toronto)
• 12.-13. Mai: Latest in DeFi Research (TLDR) Konferenz (New York)
• 12.-14. Mai: 9. jährliches ACI-Forum für Recht, Regulierung und Compliance zu Fintech und aufstrebenden Zahlungssystemen (New York)
• 13. Mai: Blockchain Futurist Konferenz (Toronto)
• 13. Mai: ETHWomen (Toronto)

Token-Gespräch

Von Shaurya Malwa

• Das Lorentz-Upgrade von BNB Chain ging am Dienstag live und verbesserte die Fundamentaldaten von BNB-Token, indem es das Netzwerk schneller und effizienter machte.
• Das Upgrade verbesserte die Art und Weise, wie Validatoren Daten austauschen, und machte den Prozess schneller und reibungsloser, um Verzögerungen zu reduzieren und die Transaktionsverarbeitung zu beschleunigen.
• Es wurde auch eine Methode hinzugefügt, die es Validatoren ermöglicht, mehrere Blöcke auf einmal zu erhalten, anstatt einen nach dem anderen.
• Die Zeit, die zum Erstellen eines neuen Blocks benötigt wird, wird auf etwa 1,5 Sekunden reduziert und kann auf bis zu 0,75 Sekunden sinken. Schnellere Blockzeiten bedeuten, dass Transaktionen schneller bestätigt werden, wodurch sich das Netzwerk für die Benutzer schneller anfühlt.
• Das Update sorgt dafür, dass dezentrale Apps (Dapps) wie Spiele oder Finanztools schneller und reibungsloser laufen. Entwickler können Apps weiterhin auf die gleiche Weise erstellen, da das Update die Funktionsweise des Netzwerks mit ihrem Code nicht ändert.
• Ein schnelleres, effizienteres Netzwerk zieht mehr Benutzer und Entwickler an, was die Nachfrage nach BNB erhöhen und es im Laufe der Zeit wertvoller machen kann.

Positionierung von Derivaten

• Das gesamte Open Interest (OI) für unbefristete Wertpapiere, Optionen und Futures beläuft sich nach Angaben von Laevitas nun weltweit auf 122 Milliarden US-Dollar.
• SUI hat einen starken Anstieg der Derivateaktivitäten erlebt, wobei ihr Anteil am weltweiten Volumen der unbefristeten Wertpapiere am 25. April mit 5,06 % (7,12 Mrd. USD) einen Höchststand erreichte.
• Seitdem hat das Unternehmen seine Volumendominanz von über 3,5 % aufrechterhalten, was deutlich über seinem historischen Durchschnitt von unter 2 % liegt, was auf einen erneuten spekulativen Appetit hindeutet, der durch die jüngsten Projektankündigungen angetrieben wurde.
• Laut Coinalyze sind die Top-OI-Gewinner der letzten 24 Stunden unter den Token mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar:
  • SICHER: +123 %
  • STRAHLEN: +92 %
  • MOCA: +68%

Marktbewegungen:

• BTC ist seit Montag um 16 Uhr ET um 0,43% auf 95.009,93 $ gestiegen (24 Stunden: +0,33%)
• ETH ist um 2,81% auf 1.838,46 $ gestiegen (24 Stunden: +1,9%)
• CoinDesk 20 ist um 0,85% gestiegen bei 2.792,69 (24 Stunden: -0,08%)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate ist um 28 Basispunkte auf 2,975% gestiegen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0005 % (0,5749 % annualisiert) auf Binance

• DXY ist um 0,27% gestiegen bei 99,28
• Gold ist um 1,11% auf 3.306,08 $/oz gefallen
• Silber ist um 0,41% auf 33,28 $/oz gestiegen
• Nikkei 225 schloss +0,38% bei 35.839,99
• Hang Seng schloss +0,16% bei 22.008,11
• FTSE ist um 0,16% gestiegen bei 8.430,89
• Euro Stoxx 50 unverändert bei 5.168,63
• DJIA schloss am Montag 0,28% bei 40.227,59
• S&P 500 schloss +0,06% bei 5.528,75
• Nasdaq schloss -0,1% bei 17.336,13
• Der S&P/TSX Composite Index schloss +0,36% bei 24.798,59
• Der S&P 40 Latin America schloss +0,74% bei 2.549,44
• Der Zinssatz für 10-jährige US-Staatsanleihen ist um 6 Basispunkte auf 4,21% gesunken
• E-mini S&P 500 Futures sind um 0,14% gestiegen bei 5.561,00
• E-mini Nasdaq-100 Futures sind gestiegen um 0,15% bei 190557,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures sind um 0,36% gestiegen bei 40.515,00

Bitcoin-Statistiken:

• BTC-Dominanz: 64,24 (-0,24%)
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,01928 (1,80%)
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 842 EH/s
• Hashpreis (Platz): $48.7 PH/s
• Gesamtgebühren: 6,98 BTC / 651.628 $
• CME Futures Open Interest: 132.750 BTC
• BTC Preis in Gold: 28,6 oz
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 8,10%

Technische Analyse

• Ether (ETH) zeigt Anzeichen einer Erholung, nachdem er den Wertbereich (definiert durch die beiden blau gestrichelten Linien) zurückerobert hat, was auf eine Rückkehr in seine seit der Rallye im Oktober 2023 etablierte Preiszone mit hohem Volumen hindeutet.
• Der Point of Control (PoC) liegt weiterhin bei 2.200 $ und dient als wichtiger Magnet für Preisbewegungen und als kritisches bullisches Ziel.
• ETH nähert sich auch dem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA), einem potenziellen Wendepunkt, der Volatilität auslösen könnte.
• Das Niveau ist besonders bemerkenswert, da viele Altcoins Ether geschlagen haben, um ihre 50-Tage-EMAs zurückzuerobern.
• Wichtig ist, dass die Kursbewegung nun über die absteigende Trendlinie ausgebrochen ist, die vom Hoch im Dezember 2024 herrührt, eine wichtige strukturelle Verschiebung, die ein bullisches Momentum begünstigt.
• Zu den Aufwärtszielen gehören:
  • 2.104 $, um ein höheres Hoch zu bestätigen
  • 2.200 $ (PoC), volumengewichteter Schwerpunkt
  • 2.480 $ (200-Tage-EMA), langfristiger Widerstand
• Um seine bullische Tendenz aufrechtzuerhalten, muss sich ETH über der unteren Grenze des Wertbereichs (~1.745 $) halten oder eine Rückkehr zur bärischen Stimmung riskieren.

Krypto-Aktien

• Strategie (MSTR): schloss am Montag bei 369,25 $ (+0,15%), ein Plus von 0,30% bei 370,34 $ vorbörslich
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 205,27 $ (-2,08%), ein Plus von 0,58% bei 206,47 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): schloss bei 21,21 $ (2,81%)
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 14,01 $ (-2,03%)
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 7,63 $ (-1,8%), ein Plus von 0,39% bei 7,66 $
• Core Scientific (CORZ) schloss bei 8,24 $ (-0,84%), ein Plus von 1,21% bei 8,34 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 8,57 $ (-4,88%), ein Plus von 0,12% bei 8,58 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 14,33 $ (-1,58%)
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 35,37 $ (-3,99%), ein Plus von 1,78% bei 36,00 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 42,18 $ (-7,30%), ein Plus von 1,92% bei 42,99 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettozufluss: 591,2 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettomittelzuflüsse: 38,99 Milliarden US-Dollar
• BTC-Bestände insgesamt ~ 1,14 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 64,1 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettomittelzuflüsse: 2,48 Milliarden US-Dollar
• Gesamter ETH-Bestand ~ 3,40 Millionen

Quelle: Farside Investors

Flüsse über Nacht

Chart des Tages

• BTC dominiert Derivate mit 32,97 Mrd. $ an Open Interest (OI), über 40% des Gesamtvolumens und mehr als doppelt so viel wie ETH 12,26 Mrd. $.
• Memecoins wie DOGE, TRUMP, PEPE und FARTCOIN übersteigen jeweils 480 Mio. $ an OI und übertreffen damit viele Large-Cap-Vermögenswerte, was die Stärke von Memecoins bei der Positionierung von Derivaten zeigt.
• ETH + SOL zusammen (16,11 Mrd. $) bleiben weit hinter dem OI von BTC zurück, was die anhaltende Vormachtstellung von Bitcoin bei Derivaten unterstreicht.

Während du geschlafen hast

• Bitcoin-freundlicher Poilievre verliert Sitz, während Carneys Liberale die Wahl 2025 gewinnen (CoinDesk): Der Vorsitzende der Konservativen, Pierre Poilievre, verlor seinen Sitz in der Region Ottawa, als die Liberale Partei von Mark Carney genügend Sitze gewann, um zumindest eine Minderheitsregierung zu bilden.
• Kanadischer Dollar rutscht ab, während die Liberalen nur auf einen knappen Sieg zusteuern (Bloomberg): Premierminister Mark Carney steht unter Druck, Kanadas Abhängigkeit von seinem südlichen Nachbarn zu verringern, da die Währung weiterhin empfindlich auf Handelsgespräche und US-Zollrisiken reagiert.
• DOJ fordert 20-jährige Haftstrafe für Celsius-Gründer Alex Mashinsky (CoinDesk): Mashinsky bekannte sich schuldig, Kunden absichtlich über die Sicherheit ihrer Einlagen in die Irre geführt zu haben, während er den CEL-Token zum persönlichen Vorteil manipulierte. Die Urteilsverkündung ist für den 8. Mai angesetzt.
• Russland hofft, dass wärmeres Wetter die nachlassende Frühjahrsoffensive ankurbeln wird (The Wall Street Journal): Die ukrainischen Streitkräfte haben Russlands Vormarsch in diesem Frühjahr gestoppt, aber Analysten warnen, dass wärmeres Wetter den Boden verhärten und die Deckung verdicken wird, was es schwieriger macht, zukünftige Angriffe abzuwehren.
• Die Goldpreise fallen, da die Zollbedenken nachlassen; US-Daten kurz gefasst (Reuters): Die wachsende Risikobereitschaft, unterstützt durch die Erklärung von US-Finanzminister Scott Bessent, dass mehrere wichtige Handelspartner starke Vorschläge gemacht haben, reduziert die Nachfrage nach Gold.
• EU Faces Trade War on Many Fronts (Financial Times): Die Strategie der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, besteht darin, mit Trump zu verhandeln, den Handel mit anderen Nationen zu stärken und die Barrieren für den Binnenmarkt zu senken, um EU-Exporteure zu unterstützen.

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